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????????《電鰻快報》 趙超

????????力帆股份(601777.SH)7月13日回復上交所關于公司募集資金問題，公司否認挪用資金，但同時承認，公司使用前次非公開發行股票閑置募集資金44,892萬元暫時補充流動資金中37,892萬元已到期，目前因公司流動資金比較緊張，暫時無法歸還至募集資金賬戶。

????????《電鰻快報》注意到，截止上半年，力帆股份貨幣資金中近8成處于受限狀態，而公司用作“補充流動資”的3.79億元募集資金無法按時歸還。

????????此外，為歸還募集資金，力帆股份董事會擬終止非公開發行的“汽車新產品研發”募投項目。時隔4年后，該項目投入進度僅為45.66%。

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????????力帆股份于2018年7月6日召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《力帆實業(集團)股份有限公司關于前次非公開發行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，使用閑置募集資金37,892萬元暫時補充流動資金，使用期限為自公司第四屆董事會第十二次會議審議批準之日起不超過12個月。

????????上述募集資金主要用途為2億元兌付承兌匯票、1.57億元支付承兌匯票保證金、0.13億元支付貨款等。

????????力帆股份另有1,000萬元和6,000萬元分別將于2019年12月和2020年4 月到期。

????????《電鰻快報》注意到，力帆股份明確表示，在無法在短期內歸還上述3.79億元募集資金，原因如下：截至6月30日，上市主體(國內)的貨幣資金總額為532,582.68萬元，受限總額423,927.13萬元;公司生產、經營還需要一定的流動資金周轉，短時間內無法籌集大額資金;公司新增融資較為困難。

????????此外，力帆股份表示，閑置募集資金(合計)7,000萬元暫時補充流動資金尚未到期。從目前公司資金情況來看，若金融政策和公司經營情況等不發生重大變化，公司到期歸還的可能性比較大，但也存在不確定因素。

募投項目4

????????鑒于公司目前資金緊張，力帆股份董事會已于2019年7月 5 日召開第四屆董事會第二十五次會議，同意終止前次非公開發行的“汽車新產品研發”募投項目，并將節余資金永久補充流動資金，對無法按時歸還募集資金進行補救。該事項尚需召開股東大會審議。

????????此外，公司現任董事會和管理層在積極地探討解決上述募集資金歸還問題的方法，公司擬通過包括但不限于處置閑置資產、加速應收賬款的催收、新增銀行授信等方式獲得流動資金，優先歸還暫時補充流動資金的募集資金。

????????2015年1月，力帆股份向向財通基金管理有限公司等七名認購對象非公開發行人民幣普通股，扣除承銷和保薦費用后的募集資金16.66億元。

????????根據此前定增方案，力帆股份擬使用8.2億元用于汽車新產品研發。

????????《電鰻快報》注意到，截至2019年6月30日，力帆股份募集前承諾投資8.2億元的汽車新產品研發，累計投入金額僅為3.74億元，投入進度僅為45.66%。

????????力帆股份表示，公司募投項目之“汽車新產品研發項目”主要包括820、X50、X80、X55和X70五款車型，由于市場發生變化，公司重新定位“家用七座多功能汽車”這一細分領域，推出邁威和軒朗兩款時尚化、年輕化市場接受度高的產品，同時公司在新能源汽車的研發上投入加大，研發項目較多，所以公司根據市場情況和資金情況，首先研制推出了820和X50兩款車型，并分別于2015年、2016年上市銷售，緊接著于2017年推出了X80。而X55和X70項目因市場原因暫緩投入。